baemin
전사 자금관리
정규직(풀타임)대면근무경영지원
AI 요약
자금팀 경력직(3-6년) 채용으로, 일일 자금집행 및 자금스케줄 관리, 현금흐름 예측·운영, SAP TRM 및 펌뱅킹 시스템 운영 지원, 계좌관리, 내부통제 및 자금운영 리스크 관리, 금융기관 대응 및 금융비용 분석, 외화 및 해외 자회사 자금 관리 등을 담당하는 역할입니다.
주요 업무
1) 자금 운영 및 Cash Management: 일일 자금 집행·스케줄 관리, 일 단위 자금수지 계획 수립 및 실적 관리, SAP TRM·펌뱅킹 시스템 운영 지원, 법인계좌 관리. 2) 내부통제 및 리스크관리: 자금 운영 프로세스 개선, 현금흐름 분석 및 운전자본 관리, 자금정책·매뉴얼 관리. 3) 금융기관 대응: 주거래 은행 커뮤니케이션, 대출·예적금 등 금융상품 조건 관리 및 금융비용 분석·절감 방안 도출. 4) 외화 및 자회사 자금관리: 외화 계좌·자금흐름 관리, 해외 자회사 자금 집행 및 현황 관리.
자격 요건
기업 자금 운영 관련 실무 경험; SAP TR 모듈 사용 경험 및 자금 시스템 이해도; 금융상품에 대한 이해; Excel 기반 데이터 분석 및 보고 역량. 우대: 다국적기업 및 상장회사 자금 실무 경험; SAP TRM 구축 또는 고도화 프로젝트 경험; 영어 비즈니스 커뮤니케이션 가능자; 플랫폼사 입/출금 현금흐름 구조(PG, 정산 등) 이해; 업무 개선 의식 및 원활한 커뮤니케이션 역량.
기술 스택
SAP TRM펌뱅킹 시스템Excel